Met ingang van 2 oktober 2023 zullen de participaties A van het DD Equity Fund, DD Income Fund en DD Alternative Fund N.V. en de participaties B van het DD Alternative Fund N.V. niet meer genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam en zullen deze participaties net zoals de participaties B en C van de desbetreffende fondsen verhandelbaar zijn via het register van het DD-Fonds.
Het gaat om de volgende ISINs:
| Fund name | Class | Isin | Mnemonic |
|---|---|---|---|
| DD Alternative Fund N.V. | A | NL0009445915 | DDAFA |
| DD Alternative Fund N.V. | B | NL0010949350 | DDAFB |
| DD Equity Fund | A | NL0010511002 | DDEF |
| DD Income Fund | A | NL0013025539 | DDIF |
Er blijft sprake van dagelijkse verhandelbaarheid, alleen de verbinding tussen de distribiteur (banken en financiële ondernemingen) zal niet meer lopen via Euroclear Nederland (het platform dat Euronext Amsterdam hanteert), maar via andere distributiekanalen. Het distributiekanaal (de administratieve verbinding) verschilt per distributeur.
Redenen voor de delisting zijn de stijgende kosten voor het behouden van een notering op Euronext Amsterdam en het toegenomen regelgevingskader. Het feit dat bovendien de meeste distributeurs (banken en financiële ondernemingen) over een infrastructuur beschikken om niet beursgenoteerde beleggingsfondsen te verhandelen, heeft DoubleDividend Management B.V. doen besluiten de notering van de DD-Fondsen aan Euronext Amsterdam te schrappen en de gehele distributie voor alle soorten participaties over te zetten via het register met de transfer agent (CACEIS Bank, Netherlands Branch).
Als belegger in één van de ISINs heeft u een corporate action bericht van uw bank of handelsplatform ontvangen inzake de beëindiging van deze Euronext notering. Hierin wordt aangegeven dat u tot 28 september 2023 de participaties kan verkopen via de Euronext Fund Services Amsterdam met tussenkomst van de distributeur (de bank of het handelsplatform).
Vanaf 2 oktober 2023 blijven deze ISINs dagelijks verhandelbaar,
alleen lopen aan- en verkoopopdrachten via
andere distributiekanalen afhankelijk waar de bank
of het handelsplatform gebruik van maakt.
Meer informatie over de delisting is te vinden op de volgende documenten:
- Technical Information Memorandum delisting DD-Funds
- Voorstel wijziging voorwaarden DD Equity Fund 01-09-2023
- Toelichting voorstelwijziging voorwaarden DD Equity Fund 01-09-2023
- Voorstel wijziging voorwaarden DD Income Fund 01-09-2023
- Toelichting voorstelwijziging voorwaarden DD Income Fund 01-09-2023
- Voorstel wijziging voorwaarden DD Alternative Fund N.V. 01-09-2023
- Toelichting voorstelwijziging voorwaarden DD Alternative Fund N.V. 01-09-2023
Mocht u vragen hebben over de beëindiging van de Euronext notering dan kunt u ons bereiken op 020-5207660.